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贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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  母公司所有者权益变动表

  单位:元 币种:人民币

  项目

  本年金额

  股本

  资本公积

  减:库存股

  盈余公积

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  213,987,000.00

  284,478,967.45

  7,659,184.25

  -14,398,176.62

  491,726,975.08

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  213,987,000.00

  284,478,967.45

  7,659,184.25

  -14,398,176.62

  491,726,975.08

  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

  74,806,800.00

  630,889,334.46

  3,622,024.06

  28,886,272.84

  738,204,431.36

  (一)净利润

  32,508,296.90

  32,508,296.90

  (二)直接计入所有者权益的利得和损失

  1.可供出售金融资产公允价值变动净额

  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

  4.其他

  上述(一)和(二)小计

  32,508,296.90

  32,508,296.90

  (三)所有者投入和减少资本

  74,806,800.00

  630,889,334.46

  705,696,134.46

  1.所有者投入资本

  74,806,800.00

  630,889,334.46

  705,696,134.46

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  3,622,024.06

  -3,622,024.06

  1.提取盈余公积

  3,622,024.06

  -3,622,024.06

  2.对所有者(或股东)的分配

  3.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  四、本期期末余额

  288,793,800.00

  915,368,301.91

  11,281,208.31

  14,488,096.22

  1,229,931,406.44

  单位:元 币种:人民币

  项目

  上年金额

  股本

  资本公积

  减:库存股

  盈余公积

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  213,987,000.00

  311,784,593.02

  7,659,184.25

  -60,696,624.20

  472,734,153.07

  加:会计政策变更

  -38,055.72

  -1,483,706.89

  -1,521,762.61

  前期差错更正

  -24,699,420.83

  18,646,077.37

  -6,053,343.46

  其他

  二、本年年初余额

  213,987,000.00

  287,047,116.47

  7,659,184.25

  -43,534,253.72

  465,159,047.00

  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

  -2,568,149.02

  29,136,077.10

  26,567,928.08

  (一)净利润

  29,136,077.10

  29,136,077.10

  (二)直接计入所有者权益的利得和损失

  -2,568,149.02

  -2,568,149.02

  1.可供出售金融资产公允价值变动净额

  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

  4.其他

  -2,568,149.02

  -2,568,149.02

  上述(一)和(二)小计

  -2,568,149.02

  29,136,077.10

  26,567,928.08

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分配

  3.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  四、本期期末余额

  213,987,000.00

  284,478,967.45

  7,659,184.25

  -14,398,176.62

  491,726,975.08

  公司法定代表人:迟耀勇 主管会计工作负责人:谢敏勤 会计机构负责人:向江

  单位:万元币种:人民币

  与公允价值计量相关的项目

  适用 √不适用

  持有外币金融资产、金融负债情况

  √适用 不适用

  单位:万元

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

  6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

  6.4 募集资金使用情况

  √适用 不适用

  1)募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  总体使用情况说明:根据公司董事会、股东大会及中国证监会审核通过的2007年非公开发行方案,本次发行募集资金超过募集资金项目所需资金的部分将用于补充公司流动资金。2008年2月25日,公司第三届董事会第十九次(临时)会议审议通过将本次发行募集资金超过募投项目所需资金的剩余部分5,969.19万元用于补充公司流动资金。

  同时,募集资金项目也陆续投入中,截止报告期,4个募集资金项目共计投入资金4,329.91万元。

  2)承诺项目使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  变更项目情况

  适用 √不适用

  6.5 非募集资金项目情况

  √适用 不适用

  单位:万元 币种:人民币

  6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  适用 √不适用

  6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行审计,公司2008年实现归属母公司利润32,508,296.90元,弥补以前年度亏损14,398,176.62元后,为使公司保持较好的发展后劲,公司分别提取了10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金3,622,024.06元,可供分配利润14,488,096.22元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润50%的承诺,为此,公司拟以总股本288793800股为基数,向全体股东每10股派送现金0.5元(含税),合计派发现金股利14,439,690.00元。实施2008年度利润分配后,母公司剩余未分配利润48,406.22元结转下年度。

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  适用 √不适用

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  适用√不适用

  7.2 出售资产

  适用√不适用

  7.3 重大担保

  √适用不适用

  单位:万元 币种:人民币

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  √适用不适用

  单位:万元 币种:人民币

  其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额37,565,462.86元。

  7.4.2 关联债权债务往来

  √适用不适用

  单位:万元 币种:人民币

  7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

  适用√不适用

  截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  适用√不适用

  7.5 委托理财

  适用√不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √适用不适用

  7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

  √适用不适用

  (1)2008年盈利预测数与实现数产生差异如下:

  根据岳华会计师事务所有限责任公司的岳总核字2007第041号《盈利预测审核报告》,及对本公司2008年度会计报表的审计情况,盈利预测与实际数产生的差异情况如下:

  单位:万元

  (2)盈利预测与实现数产生差异的原因说明:

  报告期内受金融危机影响汽车及零部件行业受到较大冲击,同时受年初凝冻灾害,公司原产业未能完成年初制订的目标。

  2008年因非公开发行,纳入公司合并范围的两家企业具体情况如下:

  7.7 重大诉讼仲裁事项

  适用√不适用

  7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  7.8.1 证券投资情况

  适用√不适用

  7.8.2 持有其他上市公司股权情况

  适用√不适用

  7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

  √适用不适用

  7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

  适用√不适用

  §8 监事会报告

  监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

  8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

  报告期内公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及有关制度的要求运作,重大决策依据充分,充分决策程序合法有效,已经建立了较完善的内控制度,公司董事、高级管理人员在履行职务中勤勉尽责,认真执行了股东大会、董事会决议,未发现董事及高级管理人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

  对公司2008年度财务报告进行了认真审核后认为:公司的财务报告真实、准确、恰当地反映了公司的财务善和经营成果。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

  8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  公司最近一次募集资金是2008年1月非公开发行募集。报告期内公司在募集使用上严格按证监会有关规定和公司制订的《募集资金使用管理办法》进行。由于受全球经济形势的影响,公司本着谨慎投资的原则,募投项目的投入为按原计划进度执行。

  8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

  公司的关联交易是在公平、互利的基础上进行的,并经公司董事会或股东大会审议批准,关联董事或关联股东回避表决,没有发现损害公司利益的行为。

  8.5 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

  报告期受全球金融危机的影响,公司的原产业实现利润未达到预期,使得公司合并后实现的利润未达到披露过的盈利预测,但非公开发行进入的两家企业都较好的完成了盈利预测。

  §9 财务会计报告

  9.1 审计意见

  9.2 财务报表

  合并资产负债表

  2008年12月31日

  编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:元 币种:人民币

  公司法定代表人:迟耀勇 主管会计工作负责人:谢敏勤 会计机构负责人:向江

  母公司资产负债表

  2008年12月31日

  编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:元 币种:人民币

  公司法定代表人:迟耀勇 主管会计工作负责人:谢敏勤 会计机构负责人:向江

  合并利润表

  2008年1—12月

  单位:元 币种:人民币

  公司法定代表人:迟耀勇 主管会计工作负责人:谢敏勤 会计机构负责人:向江

  母公司利润表

  2008年1—12月

  单位:元 币种:人民币

  公司法定代表人:迟耀勇 主管会计工作负责人:谢敏勤 会计机构负责人:向江

  合并现金流量表

  2008年1—12月

  单位:元 币种:人民币

  公司名称

  主要产品或服务

  注册资本

  资产规模

  净利润

  贵州华昌汽车电器有限公司

  汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品

  2,550

  8632.47

  378.78

  上海红阳密封件有限责任公司

  汽车密封条产品

  7,700

  14,119.60

  822.49

  苏州华昌机电有限公司

  汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品

  4,195

  11,388.76

  1,120.82

  上海永红汽车零部件有限公司

  轿车空气滤清器,滤芯

  5,000

  8,856.49

  -135.18

  贵州贵航汽车零部件销售有限责任公司

  汽车、摩托车零部件、技术咨询、组织展销,金属锻铸件产品,紧固件,标准件,橡胶件制品,轮胎等的批发和零售

  650

  227.68

  -80.54

  贵阳华科电镀有限公司

  电镀加工、维修业务

  163

  521.76

  122.85

  贵州红阳机械(集团)公司

  生产、销售航空密封件、汽(轿)车密封件等

  5,047

  7,469.92

  238.95

  贵阳万江航空机电有限公司

  航空产品、汽车玻璃升降器、刮水器

  12,992

  32,651.92

  2,097.05

  贵州华阳电工有限公司

  航空用电器开关、操控装置

  7,823

  30,279.38

  2,573.71

  贵州橡六申一橡胶有限公司

  输送带、传送带、胶管等橡胶制品

  600

  2,940.66

  12.78

  所持对象名称

  初始投资金额(元)

  持有数量

  (股)

  占该公司股权比例(%)

  期末账面值(元)

  报告期损益(元)

  报告期所有者权益变动(元)

  会计核算科目

  股份来源

  中国航空工业集团财务有限责任公司

  52,305,000

  5.23

  52,305,000

  4,476,432.38

  0

  投资收益

  项目

  (1)

  期初金额

  (2)

  本期公允价值变动损益(3)

  计入权益的累计公允价值变动(4)

  本期计提的减值(5)

  期末金额

  (6)

  金融资产

  其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  其中:衍生金融资产

  2.贷款和应收款

  3.可供出售金融资产

  33,351.2

  263.7

  33,581.1

  4.持有至到期投资

  金融资产小计

  33,351.2

  263.7

  33,581.1

  金融负债

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  362,799,363.61

  144,827,666.66

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  119,453,310.21

  91,337,667.63

  应收账款

  331,310,551.85

  316,253,259.26

  预付款项

  47,974,423.12

  34,654,254.68

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  3,842,876.71

  应收股利

  其他应收款

  4,500,837.41

  17,258,543.90

  买入返售金融资产

  存货

  370,618,262.64

  332,447,656.34

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  1,240,499,625.55

  936,779,048.47

  非流动资产:

  发放贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  129,868,821.35

  129,749,366.24

  投资性房地产

  5,880,050.95

  3,662,025.03

  固定资产

  482,015,837.54

  505,501,319.31

  在建工程

  23,616,866.91

  3,806,066.07

  工程物资

  固定资产清理

  241,366.25

  333,324.48

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  124,208,958.22

  128,927,442.49

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  3,270,357.84

  3,296,483.00

  递延所得税资产

  14,751,804.76

  16,985,516.12

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  783,854,063.82

  792,261,542.74

  资产总计

  2,024,353,689.37

  1,729,040,591.21

  流动负债:

  短期借款

  214,496,120.00

  257,014,090.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债 应付票据 17,666,796.39 36,729,203.50 应付账款249,825,646.70216,858,896.37 预收款项 16,925,868.26 16,940,223.23卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金应付职工薪酬 37,209,680.53 38,133,368.86 应交税费14,852,720.60 21,255,977.96应付利息 748,758.96 537,941.25 应付股利1,053,110.05 38,124,127.88 其他应付款35,416,848.09 40,295,838.38 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 3,420,000.00 其他流动负债 流动负债合计591,615,549.58665,889,667.43 非流动负债: 长期借款 4,390,000.00 7,810,000.00应付债券 长期应付款3,745,786.44 专项应付款 5,570,716.23 43,335,946.40 预计负债递延所得税负债 其他非流动负债700,000.00 非流动负债合计 9,960,716.23 55,591,732.84 负债合计601,576,265.81721,481,400.27 股东权益: 股本 288,793,800.00 213,987,000.00资本公积888,107,619.23 628,626,463.11 减:库存股 盈余公积69,797,439.9966,175,415.93 一般风险准备 未分配利润 58,314,890.04 -6,897,068.82外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,305,013,749.26 901,891,810.22 少数股东权益117,763,674.30105,667,380.72 股东权益合计 1,422,777,423.561,007,559,190.94 负债和股东权益合计2,024,353,689.37 1,729,040,591.21 募集年份募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 2008 非公开发行 31,400.6910,299.10 10,299.1021,101.59 承诺项目名称 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度项目进度 预计收益 产生收益情况航空飞行控制系统生产线技术改造项目 否 5,895 387.91 否 建设期,未产生收益复合密封条生产线技术改造项目 否10,135 1,928 否 建设期,未产生收益 全铝散热器生产线技术改造项目 否 4,910 803否 建设期,未产生收益汽车电子电器开关生产线技术改造项目 否 4,491.5 1,211 否 建设期,未产生收益 合计 /25,431.54,329.91 / / / 尚未使用的募集资金用途及去向 存在银行专用募集资金帐户 项目名称 项目金额 项目进度项目收益情况海口红阳一期厂房及办公楼基建项目 711.61 一期厂房及办公楼、外围附属工程已经完工,进入竣工验收阶段 合计711.61 / /公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 担保发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保 贵州红林机械有限公司 1,000 连带责任担保 2008年1月31日~2009年1月31日 是是贵州红林机械有限公司 500 连带责任担保 2008年4月30日~2009年4月30日 否 是 贵州红林机械有限公司800连带责任担保 2008年6月27日~2009年6月26日 否 是 贵州红林机械有限公司 1,700连带责任担保2008年12月26日~2009年12月26日 否 是 报告期内担保发生额合计 4,000 报告期末担保余额合计3,000公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,120 报告期末对子公司担保余额合计3,120公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额 6,120 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.69其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 3,000 上述三项担保金额合计 3,000 项目 附注 期末余额 年初余额流动资产:货币资金 265,039,563.73 40,916,209.08 交易性金融资产 应收票据52,352,201.4140,339,749.40 应收账款 118,220,848.00 136,333,479.29 预付款项21,703,813.6414,511,566.60 应收利息 3,842,876.71 应收股利 24,991,574.36200,000.00 其他应收款28,810,599.43 7,646,810.72 存货 127,713,047.21114,656,667.95一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 642,674,524.49354,604,483.04 非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 615,211,863.22224,403,092.40 投资性房地产5,646,926.36 3,582,116.00 固定资产 167,891,368.42174,698,440.88 在建工程12,845,959.84 578,246.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产油气资产 无形资产18,509,095.31 18,443,707.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产9,458,090.029,907,015.31 其他非流动资产 非流动资产合计 829,563,303.17431,612,619.01 资产总计1,472,237,827.66 786,217,102.05 流动负债: 短期借款101,000,000.00134,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 16,366,796.3933,599,203.50 应付账款83,030,244.03 81,289,817.35 预收款项 1,134,424.681,496,060.55 应付职工薪酬12,659,631.90 9,443,248.16 应交税费 3,508,704.296,142,710.54 应付利息748,758.96 537,941.25 应付股利 其他应付款 23,857,860.9723,535,359.18一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 242,306,421.22290,044,340.53 非流动负债: 长期借款应付债券 长期应付款 3,745,786.44 专项应付款 预计负债递延所得税负债 其他非流动负债 700,000.00非流动负债合计 4,445,786.44 负债合计 242,306,421.22294,490,126.97 股东权益: 股本288,793,800.00 213,987,000.00 资本公积915,368,301.91 284,478,967.45减:库存股 盈余公积 11,281,208.31 7,659,184.25未分配利润 14,488,096.22-14,398,176.62 外币报表折算差额 股东权益合计 1,229,931,406.44491,726,975.08负债和股东权益合计 1,472,237,827.66 786,217,102.05 关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)中国航空工业集团公司所属公司10,402.49 7.08 955.75 0.82 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司3,756.55 2.571,178.12 1.02 控股子公司的子公司 0 0 7.16 0 合计 14,159.04 9.652,141.03 1.84关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额中国航空工业集团公司所属公司 间接控股股东-59,640 0 63,661.02 2,519,557.29中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司 母公司 -231.540 5,029,097.42 5,248,901.01控股子公司的子公司 控股子公司的控股子公司 -1,414,013.375,089,042.96 -83,657.8529,277.55 贵州航空工业(集团)有限责任公司 母公司 -890,540.360 -1,506,823.422,880,558.82 合计 -2,364,425.27 5,089,042.963,502,277.1710,678,294.67 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)-890,771.90公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) 0 承诺事项 承诺内容 履行情况股改承诺中国贵州航空工业(集团)有限责任公司承诺:1)所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外,至少二十四个月内不上市交易或转让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,如有违反上述承诺的卖出交易,本公司将卖出资金的30%划入贵航股份账户归贵航股份全体股东所有。2)在贵航股份股东大会上提议并投赞成票:贵航股份未来5年每年的分红不低于当年实现的可分配利润的50%。3)在贵航股份股改完成后,将按国家法律、法规的有关规定尽快向贵航股份注入其拥有的优质资产及业务,以提高贵航股份的经营业绩。贵阳市国有资产投资管理公司承诺:自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;十二个月后,通过证券交易所挂牌交易出售贵航股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。无违反承诺行为发行时所作承诺中国贵州航空工业(集团)有限责任公司承诺:在参与认购公司的非公开发行股票后,根据《上市公司收购管理办法》第62条第(三)项相关规定,贵航集团作出特别承诺:自贵航股份本次非公开发行股票完成之日起三年内,贵航集团不转让持有的贵航股份的股份。无违反承诺行为其他对公司中小股东所作承诺 贵航集团承诺:持有的贵航股份股权分置改革中有限售流通股延后两年再开始解禁 无违反承诺行为项目 盈利预测数实际实现数 差异数 差异率(%) 营业收入 155,638 146,315 9,323 -5.99 营业利润10,465 8430-2,035 -19.44 利润总额 11,105 9642 -1,463 -13.17 净利润 9,6088088 -1520-15.82 归属母公司股东净利润 8,310 6883 -1427 -17.17 项目 贵州华阳电工有限公司贵阳万江航空机电有限公司盈利预测数 实际实现数 盈利预测数 实际实现数 营业收入 11,010 10,082 25,45425,850 营业利润 2,8642,768 1,515 1,721 利润总额 2,864 2,812 2,205 2,425净利润 2,658 2,574 1,9272,097 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入1,463,148,920.92 1,350,302,815.10其中:营业收入 1,463,148,920.921,350,302,815.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,399,444,749.361,261,660,154.65 其中:营业成本 1,151,619,144.571,017,665,412.29 利息支出手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用营业税金及附加 5,013,560.304,739,473.20 销售费用 76,686,079.11 74,184,472.58管理费用 149,338,924.13143,332,910.11 财务费用 7,311,777.40 16,949,876.75资产减值损失 9,475,263.854,788,009.72 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列) 20,596,479.028,279,213.78 其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列)84,300,650.58 96,921,874.23加:营业外收入 18,038,368.36 10,413,688.29减:营业外支出 5,920,440.723,313,670.49 其中:非流动资产处置净损失 3,936,686.841,286,401.59四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 96,418,578.22 104,021,892.03减:所得税费用15,533,085.34 15,437,670.32 五、净利润(净亏损以“-”号填列)80,885,492.8888,584,221.71 归属于母公司所有者的净利润 68,833,982.9280,205,444.19 少数股东损益12,051,509.96 8,378,777.52 六、每股收益: (一)基本每股收益0.24 0.31 (二)稀释每股收益0.24 0.31 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,568,933,779.63 1,288,798,813.23 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额收到的税费返还7,844,930.45 5,772,639.25 收到其他与经营活动有关的现金11,254,714.9823,608,339.69 经营活动现金流入小计 1,588,033,425.061,318,179,792.17购买商品、接受劳务支付的现金 1,126,699,578.74 911,048,268.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 252,126,132.90 214,788,466.12支付的各项税费105,314,735.31 76,794,066.23 支付其他与经营活动有关的现金50,310,929.8454,456,129.12 经营活动现金流出小计 1,534,451,376.791,257,086,930.10经营活动产生的现金流量净额 53,582,048.27 61,092,862.07二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金310,000.00 8,866,494.41 取得投资收益收到的现金18,237,023.91 22,741,466.62处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,018,269.231,109,806.63处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 300,000.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计19,565,293.14 33,017,767.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,326,850.2056,385,381.06 投资支付的现金 440,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 75,326,850.2056,825,381.06 投资活动产生的现金流量净额-55,761,557.06 -23,807,613.40三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金314,006,890.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 261,127,935.89291,665,880.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金9,686,474.52 19,486,780.92筹资活动现金流入小计 584,821,300.41 311,152,660.92偿还债务支付的现金 296,894,919.97312,317,999.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,718,201.94 27,708,587.19其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金12,025,458.64 1,824,871.89筹资活动现金流出小计 364,638,580.55 341,851,458.69筹资活动产生的现金流量净额220,182,719.86 -30,698,797.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,514.12-5,373.57 五、现金及现金等价物净增加额 217,971,696.95 6,581,077.33加:期初现金及现金等价物余额144,827,666.66 138,246,589.33 六、期末现金及现金等价物余额362,799,363.61144,827,666.66 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 492,786,357.38514,060,772.13减:营业成本 393,414,379.41 383,995,801.51 营业税金及附加2,554,616.922,748,272.96 销售费用 40,282,077.14 44,233,930.18 管理费用50,519,048.8546,912,389.93 财务费用 752,545.40 10,436,029.90 资产减值损失8,325,128.94982,510.13 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列)31,074,752.336,453,033.11 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列)28,013,313.0531,204,870.63 加:营业外收入 5,675,471.87 2,887,658.67减:营业外支出 731,562.731,504,799.82 其中:非流动资产处置净损失 325,840.14334,307.74三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 32,957,222.19 32,587,729.48 减:所得税费用448,925.293,451,652.38 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,508,296.9029,136,077.10 财务报告未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见非标意见 审计意见全文中瑞岳华会计师事务所有限公司中国注册会计师:荣健、黄峰北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层 2009年3月13日 项目 附注本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 502,924,260.17490,811,556.64 收到的税费返还141,421.41 收到其他与经营活动有关的现金 8,962,807.1627,412,364.80 经营活动现金流入小计512,028,488.74 518,223,921.44购买商品、接受劳务支付的现金 377,952,259.25347,387,691.78 支付给职工以及为职工支付的现金83,661,038.24 79,888,556.07 支付的各项税费34,244,087.23 30,947,009.54支付其他与经营活动有关的现金 37,108,959.0535,799,643.96 经营活动现金流出小计 532,966,343.77494,022,901.35经营活动产生的现金流量净额 -20,937,855.03 24,201,020.09二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金7,946,921.10 取得投资收益收到的现金 3,923,722.864,684,392.99处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 395,709.23 84,519.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计4,319,432.09 13,015,833.09购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,482,115.448,669,352.47 投资支付的现金1,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计35,282,115.44 8,669,352.47 投资活动产生的现金流量净额-30,962,683.354,346,480.62 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 314,006,890.00取得借款收到的现金124,000,000.00 157,910,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 4,051,300.0010,382.22筹资活动现金流入小计 442,058,190.00 157,920,382.22 偿还债务支付的现金157,000,000.00163,543,024.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,034,296.9710,837,977.43支付其他与筹资活动有关的现金 45,850.00 筹资活动现金流出小计 166,034,296.97174,426,852.04筹资活动产生的现金流量净额 276,023,893.03 -16,506,469.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 224,123,354.65 12,041,030.89加:期初现金及现金等价物余额40,916,209.08 28,875,178.19 六、期末现金及现金等价物余额265,039,563.7340,916,209.08 项目 本年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本资本公积 减:库存股 盈余公积一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 213,987,000.00291,624,244.87 7,659,184.25-3,219,953.19 105,124,974.56615,175,450.49 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整加:会计政策变更 前期差错更正 其他 337,002,218.2458,516,231.68 -3,677,115.63542,406.16 392,383,740.45 二、本年年初余额213,987,000.00 628,626,463.1166,175,415.93 -6,897,068.82105,667,380.72 1,007,559,190.94三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 74,806,800.00259,481,156.12 3,622,024.0665,211,958.86 12,096,293.58415,218,232.62 (一)净利润 68,833,982.9212,051,509.96 80,885,492.88(二)直接计入所有者权益的利得和损失 20,281,278.1220,281,278.12 1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 20,281,278.1220,281,278.12 上述(一)和(二)小计20,281,278.12 68,833,982.92 12,051,509.96101,166,771.00(三)所有者投入和减少资本 74,806,800.00 239,199,878.00 44,783.62314,051,461.621.所有者投入资本 74,806,800.00 239,199,878.00 44,783.62314,051,461.622.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 3,622,024.06-3,622,024.06 1.提取盈余公积3,622,024.06 -3,622,024.06 2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配 4.其他(五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损 4.其他四、本期期末余额 288,793,800.00 888,107,619.23 69,797,439.9958,314,890.04117,763,674.30 1,422,777,423.56 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额213,987,000.00311,784,593.02 12,298,769.38 -64,393,389.77473,676,972.63加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 加:会计政策变更 31,508,660.802,538,616.88101,819,723.43 135,867,001.11 前期差错更正 -24,699,420.83-4,639,585.1320,425,499.05 -2,442,982.26 -11,356,489.17 其他264,987,348.8256,344,963.40 22,163,707.29 536,044.97 344,032,064.48二、本年年初余额213,987,000.00 583,581,181.81 64,004,147.65-19,265,566.5599,912,786.14 942,219,549.05 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)45,045,281.302,171,268.28 12,368,497.73 5,754,594.58 65,339,641.89(一)净利润80,205,444.19 8,378,777.52 88,584,221.71(二)直接计入所有者权益的利得和损失-2,568,149.02 -2,568,149.021.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他-2,568,149.02-2,568,149.02 上述(一)和(二)小计 -2,568,149.02 80,205,444.198,378,777.5286,016,072.69 (三)所有者投入和减少资本 13,275,108.21-31,327,356.07-18,052,247.86 1.所有者投入资本 31,327,356.07-31,327,356.072.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 -18,052,247.86 -18,052,247.86(四)利润分配34,338,322.11 2,171,268.28 -36,509,590.39-2,624,182.94-2,624,182.94 1.提取盈余公积 2,171,268.28 -2,171,268.282.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配 34,338,322.11 -34,338,322.11-2,624,182.94-2,624,182.94 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本期期末余额 213,987,000.00628,626,463.1166,175,415.93 -6,897,068.82 105,667,380.721,007,559,190.94 子公司名称2008年4月1日-2008年12月31日 收入 费用 净利润 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 橡六申一 32,467,323.56 32,794,873.37127,759.242,847,592.69 -1,239,333.10 - 子公司名称 2007年12月31日 资产总额 负债总额所有者权益总额万江机电 352,103,836.81 119,723,838.88 232,379,997.93华阳电工273,735,408.04 113,783,543.35 159,951,864.69 子公司名称 2008年4月1日资产总额负债总额 所有者权益总额 橡六申一 14,990,114.77 8,884,197.04 6,105,917.73